国泰金鹿混合型证券投资基金2023年第四季度报告投资组合2024-01-22。本基金2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金截至2018 年12 月31 日的财务状况以及本年度经营成果、基金净值变动等相关信息。 2018年，本基金本报告期及上年可比期间，不存在基金管理人运用固有资金投资基金的情况。
报告期内，本基金未发生与基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的对公司经营管理和基金运作产生重大影响的诉讼事项。基金管理人报告期内使用固有资金投资基金的情况。公募工具、基金筛选、基金比较、基金诊断、基金台账、基金自选收益计算计算器、私募工具、私募筛选、私募比较、私募自选投资教育基地。国泰金鹿混合型证券投资基金2023年第四季度报告基金信息公告01-22 09:18。
1、国泰金鹿保本混合基金
除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。国泰金鹿混合型证券投资基金基金产品信息摘要更新基金产品信息摘要2023年10月12日。公募产品、社保管理、企业年金、专户理财、国际业务、国泰源信、国泰环球。国泰金鹿混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号）招募说明书（更新日期：2023年10月12日）
2、国泰金鹿混合基金
本基金可投资境内市场和境外市场。本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%-90%。基金收益分配国泰金鹿(020018)基金投资组合(持股)明细。
3、国泰金鹿基金净值
报告期内，托管人依据《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对基金管理人的投资运作情况进行了必要的监督，并进行了资产净值的计算。基金管理人对基金份额申购、赎回价格和基金费用支出的计算进行了认真审核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
4、国泰金鹿净值天天基金
对于未能通过t检验且平均溢价率为零的基金组合对，以及平均溢价率在时间窗口内过大的基金组合对，已要求基金管理人解释价格差异。根据基金管理人的说明，公司基金或投资组合不存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。指数、期货、期权、个股板块排名、新股基金、港股、美股期货、外汇、黄金自选股、自选基金。
根据《国泰中国企业信用精选债券投资基金（QDII）基金合同》及《国泰中国企业信用精选债券投资基金（QDII）招募说明书》的规定，本基金按照认购费、认购销售服务费的收取方式不同，将基金份额分为不同的类别。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。